Siamo giunti allo step 6, dove ci occuperemo dell’inserimento del Modulo altri costi.
Procediamo utilizzando sempre la stessa logica di inserimento
Input-> Elaborazioni-> Collegamento con i prospetti di Riepilogo.
1) Fase di Input: sheet -> Altri Costi
Procediamo con l’inserimento dei costi di esercizio.
Anagrafica: descrizione del costo;
Aliquota Iva: l’aliquota iva applicata al tipo di spesa;
Giorni dilazione: dilazione media concessa dai fornitori del servizio;
Importo: inserimento mensile del costo di competenza.
2) Fogli di calcolo : sheet -> E_Altri Costi
Il foglio calcola sulla base dei dati di Input:
– Costi di gestione mensili;
– Credito iva relativamente ai costi di gestione;
– Debiti commerciali, sulla base dei giorni di dilazione inseriti;
– Uscite finanziare, i flussi di cassa in uscita generati.
3) Sheet “L_Iva”:
Il prospetto viene ulteriormente alimentato dal credito Iva relativo ai costi di gestione. Lo sheet, tenendo conto di questa e delle poste iva precedentemente determinate, calcola l’iva di competenza, l’eventuale liquidazione e il relativo credito e debito iva;
4) Sheet “L_Banca”:
E’ stata aggiunta la voce relativa alle uscite per il pagamento “altri costi” , voce che sommata alle voci precedenti calcola il saldo Banca da riportare in Stato patrimoniale;
Prospetti di riepilogo :
– Stato Patrimoniale: vengono movimentate le voci :
- Debito fornitori commerciali, andiamo a collegare questa voce con quanto riportato per la stessa nello sheet “E_altri costi”;
- Banca/cassa collegato al saldo presente nel foglio “L_Banca”;
- Credito o debito iva collegato al saldo presente nel foglio “L_Iva”;
- Utile di esercizio riportato dal conto economico;
– Conto Economico: vengono movimentate tutte le voci relative ai costi di gestione.;
– Cash flow: si modifica in automatico sulla base della variazione delle poste patrimoniale ed economiche;
Verifica:
Delta Attivo e Passivo Stato Patrimoniale sono ok (celle di controllo 0); Cash flow ok .
Il link con il Piano aggiornato :
Piano Economico Finanziario Step 6
Gli articoli precedenti: