Azienda Manifatturiera: Piano Economico Finanziario in Excel – Step 6

Siamo giunti allo step 6,  dove ci occuperemo dell’inserimento del Modulo altri costi.

Procediamo utilizzando sempre la stessa logica di inserimento

Input-> Elaborazioni-> Collegamento con i prospetti di Riepilogo.

1)     Fase di Input: sheet -> Altri Costi

Procediamo con l’inserimento dei costi di esercizio.

Anagrafica: descrizione del costo;

Aliquota Iva: l’aliquota iva applicata al tipo di spesa;

Giorni dilazione: dilazione media concessa dai fornitori del servizio;

Importo: inserimento mensile del costo di competenza.

2)    Fogli di calcolo : sheet -> E_Altri Costi

Il foglio calcola sulla base dei dati di Input:

–         Costi di gestione mensili;

–         Credito iva relativamente ai costi di gestione;

–         Debiti commerciali, sulla base dei giorni di dilazione inseriti;

–         Uscite finanziare, i flussi di cassa in uscita generati.

3) Sheet “L_Iva”:

Il prospetto viene ulteriormente  alimentato dal credito Iva relativo ai costi di gestione. Lo sheet, tenendo conto di questa e delle poste iva precedentemente determinate, calcola  l’iva di competenza, l’eventuale liquidazione e il relativo credito e debito iva;

4) Sheet “L_Banca”:

E’ stata aggiunta la voce relativa alle uscite per il pagamento  “altri costi”  , voce che sommata alle voci precedenti calcola il saldo Banca da riportare in Stato patrimoniale;

Prospetti di riepilogo :

– Stato Patrimoniale: vengono movimentate le voci :

  1. Debito fornitori commerciali, andiamo a collegare questa voce con quanto riportato per la stessa nello sheet “E_altri costi”;
  2. Banca/cassa collegato al saldo presente nel foglio “L_Banca”;
  3. Credito o debito iva collegato al saldo presente nel foglio “L_Iva”;
  4. Utile di esercizio riportato dal conto economico;

– Conto Economico: vengono movimentate tutte le voci relative ai costi di gestione.;

– Cash flow: si modifica in automatico sulla base della variazione delle poste patrimoniale ed economiche;

Verifica:

Delta Attivo e Passivo Stato Patrimoniale sono ok (celle di controllo 0); Cash flow ok .

Il link con il Piano aggiornato :

Piano Economico Finanziario Step 6

 

Gli articoli precedenti:

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

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