Nel prossimo rilascio , sempre gratuito per gli iscritti alla newsletter, del Software Controllo di Gestione sarà inserito il Modulo Pianificazione.
Iniziamo quindi a sviluppare anche la parte previsionale (oltre che ad aggiornare e migliorare la parte di Consuntivazione).
Il Modulo Pianificazione, partendo dall’ultimo bilancio a consuntivo inserito permetterà sulla base una serie di Input di costruire Stato Patrimoniale, Conto Economio e Rendiconto Finanziario Previsioanle.
Intanto illustriamo in anteprima i dati di Input che dovranno essere alimentati.
| Parametri | Ires | Irap |
| Imposte | ||
| Aliquota Iva | ||
| % Distribuzione Utili |
Per ogni anno previsionale, indicheremo:
| Sezione Ricavi |
| Incremento Fatturato |
| gg dilazione media clienti |
| gg giacenza magazzino rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
| Sezione Costi |
| Incremento costi materie prime |
| gg media dilazione fornitori materie prime |
| gg giacenza magazzino rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
| Incremento costi gestione |
| Incremento costi personale |
| Sezione Investimenti |
| Nuovi Investimenti Materiali |
| Aliquota media ammortamento |
| Nuovi Investimenti Immateriali |
| Aliquota media ammortamento |
| Sezioni Finanziamenti |
| Totale Finanziamenti medio lungo termine |
| Piano ammortamento quota capitale |
| Piano ammortamento oneri finanziari |
| Sezioni Capitale Proprio / Contributi Fondo Perduto |
| Aumento Capitale |
| Contributi Fondo Perduto Impianti |
| Contributi Fondo Perduto Gestione |
Ritengo molto importante l’inserimento di questo modulo sia per finalità:
- Interne: in quanto permette di fare analisi di what if al consulente/imprenditore e studiare gli impatti sia economici che finanziari delle strategie che si intende attuare;
- Esterne: redazione di documentazione per richiesta finanziamenti istituti Finanziari, acquisizione nuovi soci o clienti, ecc…..
Il Rendiconto Finanziario in Excel.
Attendiamo commenti e proposte da tutti coloro che hanno già installato o installeranno il software, saranno utili per il miglioramento continuo del Tool.