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Modello Excel – Covid 19 – Budget di Cassa

Finanziamento

L'importanza del Budget di Cassa

Il Budget di Cassa è stato sempre fondamentale in Azienda, eora ai tempi del Covid 19 loè ancora di più. In questo periodo la domande che ci poniamo sono:

– fino a quando riesco a sostenere finanziariamente questa situazione?

– quale sarà l’esposizione nel breve termine, per determinare quale è il mio fabbisogno finanziario.

Un Modello Excel Semplice

Bpexcel.it propone un modello excel gratuito semplice da utilizzare.

Si parte dall’inserimento del Saldo Banca Iniziale e dei Crediti e Debiti alla data dove viene richiesta la previsione di incasso per i crediti e pagamento per i debiti.

Si passa poi all’inserimento dei ricavi e costi futuri, dove si chiedono i giorni medi di dilazione e pagamento.

Nel foglio Budget Tesoreria viene cosi calcolato il flusso finanziario della gestione caratteristica, e si possono inserire le entrate e le uscite per le poste non correnti (Nuovi Investimenti , Nuovi Finanziamenti e il piano di rientro dei nuovi Finanziamenti

 

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