Pianificazione Finanziaria · Cash Flow

Budget di Tesoreria a 13 Settimane

Relazione

Panoramica complessiva sull'orizzonte di 13 settimane e dettaglio suddiviso per mese: flussi di cassa, budget economico, saldi alla data e andamento settimanale.

giugno 2026 luglio 2026 agosto 2026 Orizzonte: 13 settimane
Flussi netti di periodo
€ 0
Somma flussi totali 13 settimane
Saldo c/c a fine periodo
€ 0
Proiezione al termine di luglio
Incassi commerciali
€ 0
Totale crediti incassati nel periodo
Utilizzo fido
€ 0
Su affidamento di € 0 · 165%

Panoramica · Andamento del Saldo

13 settimane

Saldo banca c/c per settimana

Linea oro = saldo a fine settimana · area = sotto la soglia zero · tratteggio = limite fido

Saldo fine settimana Soglia critica Limite affidamento

Flussi totali per settimana

Saldo netto in/out di ciascuna settimana

Settimana positiva Settimana negativa

Dettaglio Mensile

seleziona il mese
maggio 2026
€ 0
Saldo c/c fine mese: € 0
giugno 2026
€ 0
Saldo c/c fine mese: € 0
luglio 2026
€ 0
Saldo c/c fine mese: € 0

Confronto flussi di cassa per mese

Gestione corrente, non corrente e flussi totali · maggio 2026 – luglio 2026

−€ 183.074−€ 143.131−€ 103.187−€ 63.244−€ 23.300€ 16.643maggio 2026giugno 2026luglio 2026
Gestione CorrenteGestione non CorrenteFlussi Totali
Budget Tesoreria — flussi di cassa per mese
Vocigiugno 2026luglio 2026agosto 2026Totale
Gestione Corrente
Incassi crediti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Riba€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamenti debiti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Liquidazione IVA€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Stipendi€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Contributi€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento debiti tributari€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento altri costi€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gestione Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0
Gestione non Corrente
Uscite Investimenti€ 0€ 0€ 0€ 0
Entrate vendite Cespiti€ 0€ 0€ 0€ 0
Entrate per finanziamenti€ 0€ 0€ 0€ 0
Uscite rimborso rate finanziamento pregresso€ 0€ 0€ 0€ 0
Uscite rimborso rate Leasing€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gestione non Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0
FLUSSI TOTALI€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo Banca c/c
Saldo iniziale periodo€ 0€ 0€ 0
Saldo finale periodo€ 0€ 0€ 0
Affidamento (Fido)€ 0€ 0€ 0
Utilizzo Fido / Extrafido€ 0€ 0€ 0
Budget Economico — competenza
Vocigiugno 2026luglio 2026agosto 2026Totale
Totale Ricavi€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Acquisti€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Altri Costi€ 0€ 0€ 0€ 0
Retribuzione Personale€ 0€ 0€ 0€ 0
Oneri Previdenziali€ 0€ 0€ 0€ 0
TOTALE FLUSSI ECONOMICI€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldi alla data — residuo a fine periodo
VociInizialegiugno 2026luglio 2026agosto 2026
Crediti Commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Debiti Commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Debiti tributari€ 0€ 0€ 0€ 0
Debito per altri costi€ 0€ 0€ 0€ 0
Debito IVA€ 0€ 0€ 0€ 0
Credito IVA€ 0€ 0€ 0€ 0
Debiti Personale€ 0€ 0€ 0€ 0
Finanziamenti Pregressi€ 0€ 0€ 0€ 0
Leasing€ 0€ 0€ 0€ 0
Flussi Gestione Corrente
€ 0
Settimane del mese
Flussi Totali del mese
€ 0
Corrente + non corrente
Saldo c/c a fine mese
€ 0
Proiezione di chiusura
Utilizzo Fido
€ 0
Su affidamento di € 0
Budget Tesoreria — flussi di cassa · giugno 2026
Vocigiugno 2026
Gestione Corrente
Incassi crediti commerciali€ 0
Riba€ 0
Pagamenti debiti commerciali€ 0
Liquidazione IVA€ 0
Pagamento Stipendi€ 0
Pagamento Contributi€ 0
Pagamento debiti tributari€ 0
Pagamento altri costi€ 0
Totale Flussi Gestione Corrente€ 0
Gestione non Corrente
Uscite Investimenti€ 0
Entrate vendite Cespiti€ 0
Entrate per finanziamenti€ 0
Uscite rimborso rate finanziamento pregresso€ 0
Uscite rimborso rate Leasing€ 0
Totale Flussi Gestione non Corrente€ 0
FLUSSI TOTALI€ 0
Saldo Banca c/c
Saldo iniziale periodo€ 0
Saldo finale periodo€ 0
Affidamento (Fido)€ 0
Utilizzo Fido / Extrafido€ 0
Budget Economico — competenza
Vocigiugno 2026
Totale Ricavi€ 0
Totale Acquisti€ 0
Totale Altri Costi€ 0
Retribuzione Personale€ 0
Oneri Previdenziali€ 0
TOTALE FLUSSI ECONOMICI€ 0
Saldi alla data — residuo
VociInizialegiugno 2026
Crediti Commerciali€ 0€ 0
Debiti Commerciali€ 0€ 0
Debiti tributari€ 0€ 0
Debito per altri costi€ 0€ 0
Debito IVA€ 0€ 0
Credito IVA€ 0€ 0
Debiti Personale€ 0€ 0
Finanziamenti Pregressi€ 0€ 0
Leasing€ 0€ 0

Saldo c/c e flussi · settimane del mese

Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali

Dettaglio settimanale — giugno 2026
VociW17 giu-13 giuW214 giu-20 giuW321 giu-27 giuW428 giu-4 lug
Incassi crediti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamenti debiti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Liquidazione IVA€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Stipendi€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Contributi€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento altri costi€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gest. Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gest. non Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0
FLUSSI TOTALI€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo Banca c/c (fine sett.)€ 0€ 0€ 0€ 0
Flussi Gestione Corrente
€ 0
Settimane del mese
Flussi Totali del mese
€ 0
Corrente + non corrente
Saldo c/c a fine mese
€ 0
Proiezione di chiusura
Utilizzo Fido
€ 0
Su affidamento di € 0
Budget Tesoreria — flussi di cassa · luglio 2026
Vociluglio 2026
Gestione Corrente
Incassi crediti commerciali€ 0
Riba€ 0
Pagamenti debiti commerciali€ 0
Liquidazione IVA€ 0
Pagamento Stipendi€ 0
Pagamento Contributi€ 0
Pagamento debiti tributari€ 0
Pagamento altri costi€ 0
Totale Flussi Gestione Corrente€ 0
Gestione non Corrente
Uscite Investimenti€ 0
Entrate vendite Cespiti€ 0
Entrate per finanziamenti€ 0
Uscite rimborso rate finanziamento pregresso€ 0
Uscite rimborso rate Leasing€ 0
Totale Flussi Gestione non Corrente€ 0
FLUSSI TOTALI€ 0
Saldo Banca c/c
Saldo iniziale periodo€ 0
Saldo finale periodo€ 0
Affidamento (Fido)€ 0
Utilizzo Fido / Extrafido€ 0
Budget Economico — competenza
Vociluglio 2026
Totale Ricavi€ 0
Totale Acquisti€ 0
Totale Altri Costi€ 0
Retribuzione Personale€ 0
Oneri Previdenziali€ 0
TOTALE FLUSSI ECONOMICI€ 0
Saldi alla data — residuo
VociInizialeluglio 2026
Crediti Commerciali€ 0€ 0
Debiti Commerciali€ 0€ 0
Debiti tributari€ 0€ 0
Debito per altri costi€ 0€ 0
Debito IVA€ 0€ 0
Credito IVA€ 0€ 0
Debiti Personale€ 0€ 0
Finanziamenti Pregressi€ 0€ 0
Leasing€ 0€ 0

Saldo c/c e flussi · settimane del mese

Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali

Dettaglio settimanale — luglio 2026
VociW55 lug-11 lugW612 lug-18 lugW719 lug-25 lugW826 lug-1 ago
Incassi crediti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamenti debiti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0
Liquidazione IVA€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Stipendi€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Contributi€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento altri costi€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gest. Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gest. non Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0
FLUSSI TOTALI€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo Banca c/c (fine sett.)€ 0€ 0€ 0€ 0
Flussi Gestione Corrente
€ 0
Settimane del mese
Flussi Totali del mese
€ 0
Corrente + non corrente
Saldo c/c a fine mese
€ 0
Proiezione di chiusura
Utilizzo Fido
€ 0
Su affidamento di € 0
Budget Tesoreria — flussi di cassa · agosto 2026
Vociagosto 2026
Gestione Corrente
Incassi crediti commerciali€ 0
Riba€ 0
Pagamenti debiti commerciali€ 0
Liquidazione IVA€ 0
Pagamento Stipendi€ 0
Pagamento Contributi€ 0
Pagamento debiti tributari€ 0
Pagamento altri costi€ 0
Totale Flussi Gestione Corrente€ 0
Gestione non Corrente
Uscite Investimenti€ 0
Entrate vendite Cespiti€ 0
Entrate per finanziamenti€ 0
Uscite rimborso rate finanziamento pregresso€ 0
Uscite rimborso rate Leasing€ 0
Totale Flussi Gestione non Corrente€ 0
FLUSSI TOTALI€ 0
Saldo Banca c/c
Saldo iniziale periodo€ 0
Saldo finale periodo€ 0
Affidamento (Fido)€ 0
Utilizzo Fido / Extrafido€ 0
Budget Economico — competenza
Vociagosto 2026
Totale Ricavi€ 0
Totale Acquisti€ 0
Totale Altri Costi€ 0
Retribuzione Personale€ 0
Oneri Previdenziali€ 0
TOTALE FLUSSI ECONOMICI€ 0
Saldi alla data — residuo
VociInizialeagosto 2026
Crediti Commerciali€ 0€ 0
Debiti Commerciali€ 0€ 0
Debiti tributari€ 0€ 0
Debito per altri costi€ 0€ 0
Debito IVA€ 0€ 0
Credito IVA€ 0€ 0
Debiti Personale€ 0€ 0
Finanziamenti Pregressi€ 0€ 0
Leasing€ 0€ 0

Saldo c/c e flussi · settimane del mese

Linea = saldo a fine settimana · barre = flussi totali settimanali

Dettaglio settimanale — agosto 2026
VociW92 ago-8 agoW109 ago-15 agoW1116 ago-22 agoW1223 ago-29 agoW1330 ago-5 set
Incassi crediti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamenti debiti commerciali€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Liquidazione IVA€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Stipendi€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento Contributi€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Pagamento altri costi€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gest. Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Totale Flussi Gest. non Corrente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
FLUSSI TOTALI€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo Banca c/c (fine sett.)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0