Nel prossimo rilascio , sempre gratuito per gli iscritti alla newsletter, del Software Controllo di Gestione sarà inserito il Modulo Pianificazione.
Iniziamo quindi a sviluppare anche la parte previsionale (oltre che ad aggiornare e migliorare la parte di Consuntivazione).
Il Modulo Pianificazione, partendo dall’ultimo bilancio a consuntivo inserito permetterà sulla base una serie di Input di costruire Stato Patrimoniale, Conto Economio e Rendiconto Finanziario Previsioanle.
Intanto illustriamo in anteprima i dati di Input che dovranno essere alimentati.
Parametri | Ires | Irap |
Imposte | ||
Aliquota Iva | ||
% Distribuzione Utili |
Per ogni anno previsionale, indicheremo:
Sezione Ricavi |
Incremento Fatturato |
gg dilazione media clienti |
gg giacenza magazzino rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
Sezione Costi |
Incremento costi materie prime |
gg media dilazione fornitori materie prime |
gg giacenza magazzino rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
Incremento costi gestione |
Incremento costi personale |
Sezione Investimenti |
Nuovi Investimenti Materiali |
Aliquota media ammortamento |
Nuovi Investimenti Immateriali |
Aliquota media ammortamento |
Sezioni Finanziamenti |
Totale Finanziamenti medio lungo termine |
Piano ammortamento quota capitale |
Piano ammortamento oneri finanziari |
Sezioni Capitale Proprio / Contributi Fondo Perduto |
Aumento Capitale |
Contributi Fondo Perduto Impianti |
Contributi Fondo Perduto Gestione |
Ritengo molto importante l’inserimento di questo modulo sia per finalità:
- Interne: in quanto permette di fare analisi di what if al consulente/imprenditore e studiare gli impatti sia economici che finanziari delle strategie che si intende attuare;
- Esterne: redazione di documentazione per richiesta finanziamenti istituti Finanziari, acquisizione nuovi soci o clienti, ecc…..
Il Rendiconto Finanziario in Excel.
Attendiamo commenti e proposte da tutti coloro che hanno già installato o installeranno il software, saranno utili per il miglioramento continuo del Tool.